Vaga Analista de Tesouraria Sênior – São Paulo - SP - URGENTE

Cargo: Vagas Urgentes Analista de Tesouraria Sênior

Local: São Paulo - SP

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Vaga Analista de Tesouraria Sênior – São Paulo

Superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou em áreas afins nas instituições USP, PUC, FGV, Unicamp, FAAP ou Mackenzie.

Vivência em atividades ligadas a Tesouraria, tais como acompanhamento de dívidas, previsão de fluxo de caixa direto e indireto, orçamento de caixa, planejamento financeiro, administração do fluxo de caixa, negociação e controle de aplicações financeiras, entre outras.

Principais Responsabilidades: 

Análise e elaboração de fluxo de caixa diário; Elaboração de fluxo de caixa projetado - orçamento financeiro, consolidação e análise de informações enviadas por áreas da empresa; Acompanhamento e desenvolvimento de relatório de entradas de matéria-prima nacional - volume mensal - diário e seus respectivos escoamentos; monitoramento e análise do relatório de status de pagamento fornecedor estrangeiro, bem como realização dos respectivos pagamentos; negociação junto aos bancos em que a empresa opera, as taxas de captação e aplicação de recursos financeiros - Cap. Giro, Finimp, Hedge e outros; suporte a equipe financeira, bem como orientando prioridades e métodos de trabalho; suporte ao Gerente Financeiro - relacionamento Bancário, enviando informações financeiras quando necessário; responsável por efetivar antecipações de recebíveis junto a clientes; triagem de títulos para envio a banco, para manter o nível de garantia exigido em contrato; desenvolver planilhas em Excel; proteção Cambial; Interação com outras áreas da companhia; cálculos financeiros; interação com Contas a Pagar e Receber.
Conhecimento de Informática - Excel, Word e PPT e SAP.
Desejáveis conhecimentos básicos no idioma inglês.

Enviar currículos com pretensão salarial para selecao@g5assessoria.com.br Imprescindível mencionar no assunto o nome da vaga VG URG.